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机构解析:周四热点板块及个股探秘(附股)

2018-05-24 23:55编辑:潍坊良友精细化工有限公司人气:


  有色金属:关注工业硅涨价 荐3股

  投资观点:

  1、把握有色慢牛节奏,耐心持股为主本轮有色的逻辑是去产能和弱复苏结合的慢牛行情,从供给端来说,铅锌、铜等大宗工业金属在过去若干年一直处于去产能阶段,在目前弱复苏的大背景下,大幅增加产能的意愿较弱,目前慢牛上涨对供给方来说是较为理想的状态,随着价格上涨逐步改善现金流和资产负债表,大规模扩产在需求弱复苏的背景下将加速行价格见顶下行,因此,本轮工业金属价格的走势比以往的上涨力度要弱,周期要长,相关公司股价波动性较弱,金属价格上涨往往持续一段时间之后,公司股价才会有跟涨的走势,且幅度较为温和,因此,本轮有色行情要认清行情的本质,金属价格大涨小回的温和上涨,股价也会体现出同样的节奏,投资者可以寻找低点耐心持有,不用对短期波动有太多的关注,过分追求短期收益则可能全年下来投资效果较差。

  2、工业硅涨价空间大随着春节开工开始,工业硅报价出现明显上涨,随着去年环保核查的影响,行业产能利用率出现明显下滑,今年5月之后再次面临枯水期结束,市场的环保核查力度是否继续严格。其次,出口2017年出现大涨,下游需求也保持百分之十五以上增长,2018年增长势头良好,行业即使有较大增量也能完全消化,可以重点关注合盛硅业,作为全球硅基材料产业链最上涨的独角兽,行业利润未来有望向上游集中,公司获取行业上游定价权的可能性很大。

  3、投资建议:战略建仓电解铝、铜、钴、上周投资组合:合盛硅业(40%)上涨8.96%、寒锐钴业(30%)上涨-0.78%、云铝股份(30%)上涨3.11%,组合上涨4.28%,有色指数上涨0.67%,跑赢指数3.61%,下周组合为:合盛硅业(40%)、寒锐钴业(30%)、云铝股份(30%)。

  4、风险提示金属价格下跌风险;上市公司业绩风险。

(来源:网络整理)

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